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多只分级A类份额出现跌停假象 建信50A复牌涨停

2019-10-12 17:36 来源:未知

  近日多只分级基金A类份额出现大跌甚至跌停  

  本报讯 (记者吴倩) 昨日,因定期折算而停牌的分级基金A类份额复牌后集体遭受重挫,银华稳进和申万菱信[微博]深证成指跌9.99%跌停。研究人士指出,由于利率下调,部分分级基金A类份额2013年的约定收益率也将降低,这或许将导致A类份额的折价进一步扩大。

  分级基金A份额跌停 这是假象!

  根据合同约定,分级基金A类份额通常在每年年初开始集中兑现到期收益。据深交所公告,由于1月4日进行定期份额折算,本周一,银华、工银瑞信[微博]、长盛、诺安、诺德、金鹰、广发等基金公司旗下共21只分级基金A类份额暂停交易。

  本报记者 刘庆华

  这些停牌的分级基金于昨日10:30恢复交易,复牌后即大面积下跌。截至昨日收盘,沪基指报收3923.76点,下跌0.58%,深基指报收4579.67点,下跌0.37%,而银华稳进和申万菱信深证成指分级收益则分别大跌9.99%,浙商沪深300稳健和国泰信用互利分级债券A的跌幅也超过7%。

  近日分级基金纷纷发布定期份额折算公告,而本周一多只分级基金A类份额出现跌停。

  类似现象在基金交易史上其实并不罕见。2012年1月7日,有5只分级基金A类份额跌停。基金研究人士分析认为,分级基金A类份额在恢复交易后,前收盘价将与前一交易日A类份额的参考净值相当。由于A类份额在场内的交易价格有较大的折价,因此,复牌后出现大幅下跌。 除了迎来密集的定期折算,分级基金A类份额约定收益率的调整也在进行。研究人士指出,这或许将导致A类份额的折价进一步扩大。

  对此接受《金融投资报》记者采访的分析人士认为,跌停的基金分级基金稳健份额进行定期份额折算,复牌后股价回归净值。

  今年分级基金A类份额的约定收益率纷纷较去年有所下降,这意味着,投资者2014年年初拿到的“红利”将会缩水,如银华金利2013年的约定收益率由2012年的7%降为6.5%。而如果2013年继续降息,收益率还会下降。

  4只分级基金A份额跌停

  名词解释

  本周一,场内交易的多只分级基金A类份额出现跌停,包括申万收益、浙商稳健、银华稳进、资源A,互利A跌幅超过9%,创业板A、诺德300A等多只A类份额的跌幅也超过5%。

  定期折算:即把分级基金A类份额净值高于1元的部分按照母基金的净值折算成母基金份额,投资者可赎回获得收益,其中包括年约定收益。据了解,目前大多数A类份额的约定收益率为“一年定存利率+3%或3.5%”。

千赢qy66.vip,  乍看之下,令人有些吃惊。不过接受《金融投资报》记者采访的分析人士解释称,这主要是由于A类份额进行定期折算的缘故。“定期折算后的两三个交易日都有可能会出现这样的情况。折算后的第一个交易日要停牌,由于暂停交易前A份额大多处于折价状态,为了反映此前的折价水平,折算完成复牌后,A份额交易价格一般都要下跌,跌停也是常见的。”德圣基金研究中心的一位分析师告诉记者。

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  分级基金A类份额的定期折算是指把A类份额净值高于1元的部分按照母基金的净值折算成母基金份额,投资者可赎回获得收益,其中包括年约定收益。以申万收益为例,公告显示,每个会计年度第一个工作日为其份额折算基准日,申万收益每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为申万菱信[微博]深证成指分级证券投资基金,分配给申万收益份额持有人。

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