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军工行业周报:军工事件催化不断,关注军工超跌反

2019-11-24 13:39 来源:未知

    近期事件催化不断。由于军工对于事件具有高敏感性,本次阅兵或将带来军工行情的升温,同时,中印对抗局势仍在持续,朝鲜导弹及核问题不断出现新变化,中国地缘冲突仍面临变数;7月7日,国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会,会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作,这标志着军工科研院所转制工作正式启动。所以,我们认为,诸多事件叠加或将促使军工持续催化军工行情,军工仍会保持持续向上机会。

    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十四期第九周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益4.03%,累计收益-1.25%;上周组合相对申万军工取得2.41%超额收益,累计15.30%超额收益;上周组合相对沪深300取得4.21%超额收益,累计-5.61%超额收益。本周给予申万宏源国防军工投资组合:中直股份、杰赛科技、中航光电、航天电器、航天长峰。

千赢qy66.vip,    建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。军工由于高敏感性,底部个股上涨预期较足,一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。我们建议配置杰赛科技、航天长峰等逻辑较为确定的标的。另外,中直股份、中航光电、航天电器等内生增长确定、估值已经较低的标的也是优先配置品种。

上周申万国防军工指数上涨1.62%,同期上证综指上涨0.47%,创业板指上涨2.60%,申万国防军工指数跑赢上证综指、跑输创业板指数。1、从细分板块来看,上周国防军工板块1.62%的涨幅在申万一级行业涨跌幅排名中前列。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中船重工涨幅最大,平均上涨3.38%;此外,与传统军工集团相比,上周中证民参军指数上涨1.63%,在军工集团指数排名中排名中等偏后。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为洪都航空(13.51%)、西部材料(11.96%)、宝钛股份(11.24%)、彩虹股份(10.88%)以及景嘉微(10.46%);上周跌幅排名前五的个股分别是金信诺(-12.19%)、内蒙一机(-8.63%)、北方股份(-5.04%)、新研股份(-4.65%)以及北化股份(-4.29%)。

    当前军工估值处于历史低位。各武器装备子行业PE,已经基本回落到2014年年初的水平,其中:航天68倍、航空62倍、舰船1016倍、地装85倍、雷达产业链68倍、光电器件191倍、军工电子通信37倍、辅助设备及服务67倍、航空发动机88倍、北斗产业链115倍。

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