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每日复盘报告:消费再次强势,短期面临震荡

2019-10-16 05:21 来源:未知

市场表现:沪指强势震荡站上3400点,周期、房地产板块再度领涨

市场表现:大消费板块爆发,沪指重回3500点之上

    1月8日沪深指数维持强势震荡格局,沪指上涨0.52%,深成指上涨0.35%;创业板指上涨0.26%,中小板指微涨0.04%,上证50上涨0.53%。从行业角度来看,采掘、钢铁、房地产涨幅居前,分别为2.80%、2.64%、2.18%,电子、通信、电气设备跌幅居前,分别为0.59%、0.47%、0.41%。从概念主题来看,次新、区块链、新型城镇化等指数涨幅均超2%,表现较强;5G、蓝宝石、无线充电、新零售等指数下跌逾1%,表现相对较弱。

    1月22日大消费板块爆发领涨,沪指震荡走高,重回3500点之上,最终报收3501.36点,上涨0.39%;深成指上涨1.92%;创业板指上涨2.32%;中小板指上涨1.65%;上证50上涨0.40%;两市成交额约5172亿元,较前一交易日5414亿元有所缩量。从行业角度来看,家电、食品、传媒涨幅居前,涨幅分别为5.92%、3.25%、2.48%;28个申万一级行业中仅银行下跌0.98%。今日在线旅游、移动转售、IPV6、第三方支付指数分别上涨2.76%、2.47%、2.41%、2.31%;油气改革、西藏振兴、区块链指数分别下跌0.91%、0.48%、0.23%;次新股亦表现低迷,十余只个股跌停,指数下跌4.75%。

    短期展望:短期强势震荡,关注补涨逻辑

    短期展望:中期强势延续,短期面临震荡

    今日市场延续小幅上行,仍处于春季行情中,符合我们周报中强调的春季行情大概率延续的判断。短期来看,我们依然认为短期市场维持强势,尽管可能出现震荡回踩,但幅度有限,春季行情远未结束,建议仍积极配置个股,主要是:一是市场趋势上,流动性预期当前显著改善,元旦后shibor各期限利率和3月期、1年期国债收益率全面大幅下行,国债收益率期限倒挂已经消除,尤其是在上周出台一系列针对银行委托贷款、同业等的监管措施后,国债仍企稳,今日10年期国债还大幅探底回升,显示短期对金融去杠杆以及春节前流动性偏紧的担心预期已经明显改善,对股市的风险偏好和估值提升有利;此外,部分城市放松限购,这短期将提升市场对周期板块盈利改善以及经济有较强的韧性的预期,也提升了市场风险偏好。二是配置上,指数短期上行后面临强势震荡,风险偏好已经有所提升,加上短期IPO规模有所回落,短期市场可能关注补涨逻辑,首先是蓝筹中的大金融和消费、交运等低估值补涨蓝筹;其次是成长中的芯片、5G、游戏等龙头个股等均值得逢低配置。

    今日大盘继续强势,短期持续超预期上行。短期来看,我们依然认为大盘仍有震荡回踩风险,但幅度有限,春季行情还未结束,均衡配置低估值蓝筹和绩优个股,主要是:一是市场趋势上,短期流动性偏紧预期有所缓解,今日国债期货大涨,shibor短端利率有所回落,但春节前流动性偏紧预期仍未消除,因shibor长端利率仍上升,国债收益率也维持高位;而沪深股通持续流入、融资余额连续上升以及新基金发行加速显示短期市场风险偏好较强,但IPO规模连续上升以及对区块链等概念炒作的分类监管显示监管趋严仍延续,短期对风险偏好有所压制;整体市场面临估值提升的压力,可能强势震荡。二是配置上,新基金发行加速以及IPO规模上升和监管的趋严使得短期风格难以逆转,市场风险偏好的提升对中小个股稍有利,面临短暂的超跌反弹,但同样是业绩为主,因此短期建议关注低估值补涨的保险、券商、地产、石化和消费类蓝筹以及传媒中的影视、游戏及5G和芯片等的低估值龙头个股。

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