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创业板指与沪指缺口加大 绩优基金经理心忧成长

2019-10-12 17:36 来源:未知

  对于2014年整年,银河主题策略基金经理成胜认为,今年经济可能会因为政府的主动调控暴露局部风险,但程度可控,之后整个实体会逐步回到良性轨道,转型和去过剩产能正当时。

  今年前三季度基金的业绩排名已出炉,业绩居前的股票型基金均有一个共同的特点,即都抓住了以创业板为代表的成长股的上涨行情。

  “出于对中国经济的趋势性判断,将主要权重放在成长板块上。”银河主题策略基金经理成胜表示,股市中期走势必然反映实体经济的状况,所以成长股是转型期股市的最主要表现机会。

  ■本报见习记者 康耕甫 

  黄祎妮

  创业板指数昨再创新高 与上证指数缺口越拉越大

  对此,好买基金研究人士表示,业绩排名靠前的几只基金都以配置成长股为主,行业主要集中在信息服务、信息设备和医药生物等行业。

  银河主题策略的基金经理成胜表示,随着新一届政府执政策略的清晰化,改革和转型已成为共识将持续深化,未来随着国家扶持力度的加强、重要领域的开放以及工程师红利的释放,优质成长股还有很大的机会。他看好信息技术和制造业的前景,前者是因为随着硬件基础的普及,未来信息服务和数据挖掘将成为下一个高速增长的领域;后者虽然普通制造业的国际竞争力在弱化,但前期技术、资金的积累将使我国在高端制造业领域突围,使得中国未来在这一领域必然有一席之地。

  而曾经领跑股基的景顺长城内需增长基金,最终没有成功跻身前三,全年排名第四。

  纵观前三季度,业绩较好的基金均具备同一特点,即抓住了以创业板为主要代表的成长股的此轮上涨行情。而昨日创业板指数再创历史新高1389.73点,市场预期的创业板深幅调整还未出现,创业板多空论战再次升级,更有投资人笑言,这批靠着创业板吃饭的基金将会跌下神坛,而从长期看,上述绩优基金的基金经理绝大多数仍然看好以创业板为代表的成长股后市。

  对此,相关研究员表示,这几只基金都重配了黑色金属、有色金属和采掘等行业,业绩在去年遭遇重创。

  前三季度业绩排名偏股型基金第8位的华商主题精选基金经理梁永强表示,在未来中国经济转型和结构调整的趋势下,股市作为资产证券化的主战场可能会持续受益,符合长期转型方向的行业和优质企业将长期受益,目前还比较小的蓝筹将是未来几年投资机会最大的品种,这些品种出现概率最大的领域可能是新能源、新材料、储能、新能源汽车、文化娱乐、基因生物、医疗服务、教育、绿色环保等,在基金的操作中,也将选择一些可能成为未来大蓝筹的公司长期集中持有,并辅之以阶段性地参与一些主题机会。

  但是,伴随着科技的进步和商业模式的创新,优质成长股将较少受到IPO的冲击,会出现估值分化并逐步长大,成为市值的重要组成部分;周期股中一小部分行业会因为产能出清开始反转,还会有部分龙头公司通过收购兼并重启扩张之路。未来以分化为主,重个股轻风格,可以定义为新一轮行情的酝酿期。

  前三季度业绩排名偏股型基金第16位的兴全轻资产基金的基金经理陈扬帆也表示,经济结构转型是国家经济政策的战略方向,新兴产业代表未来转型的大方向,以成长股为标志的结构性行情仍将继续,近期炒作的个股和板块,既没有估值优势,也没有扎实的基本面支撑,资金在不同板块之间的分配情绪性要大于理性;另一方面,今年以来尤其是下半年以来,创业板指和上证指数、沪深300之间的背离越来越大,这个缺口只有适度弥合收敛,行情才能走得更长远。

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  《证券日报》基金新闻部通过对前3个季度中,回报率跻身前20强的股票型基金掌门人最新的市场展望进行梳理发现,绩优基金经理对此前为其带来优良业绩的成长股后续表现均认为,短期承压跑赢大盘机会不大,但仍看好其长期优势。

  在大盘表现不佳的情况下,各类型公募基金产品均取得了正收益。统计显示,2013年,上证综指、深证成指和沪深300分别下跌6.75%、10.91%和7.65%,而股票型基金却在各类型基金中涨幅最大,全年平均涨幅达17.16%。

  投资行业现分歧

  股基业绩分化

  宝盈核心优势基金经理王茹远表示,尽管现阶段她认为从战略上成长股依旧值得长期看好,但是从战术上看,今年四季度成长股可能会跑输大盘。因为成长股各方面的利好在今年这种行情下已经充分被挖掘和演绎,到岁末年初时需要来验证前期预期的兑现情况。

  “2013年市场出现了超预期的分化,有力地印证了实体经济的转变——成长股受到追捧,周期股遭到了抛弃。”景顺长城基金投资总监、景顺长城内需增长基金经理王鹏辉表示,展望未来,我们坚信中国经济的转型终将成功,产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转。

  成长股未来股价将分化

  “2014年依然坚持精选行业精选个股策略,看好符合经济转型趋势的行业,并从中精选优质个股。”景顺长城基金投资总监、景顺长城内需增长基金经理王鹏辉表示,TMT行业依然是重点关注行业;基于医改和人们对健康的追求,医疗服务行业存在广阔的空间。

  创业板四季度或跑输大盘

  其中,中邮战略新兴产业基金以80.38%排名第一,而排名垫底的易方达资源行业与之相差甚远,全年收益率为-28.73%。

  今年前三季度收官,482只可比主动管理偏股型基金中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号和中邮战略新兴产业3只基金回报率位居前三位,复权单位净值增长率分别为90.01%、89.84%和81.05%。银河主题策略、汇丰晋信科技先锋、农银汇理消费主题、汇丰晋信低碳先锋、华商主题精选、长盛电子信息产业和华商动态阿尔法分列第四到第十位,同期回报率分别为71.80%、70.73%、69.80%、65.59%、63.63%、62.51%和61.73%。

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